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國泰瑞安三個月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0797-0.01%
近1月：0.33%
近1年：1.55%

累計凈值

1.2275
近3月：0.54%
近3年：10.99%

近6月：0.85%
成立來：24.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-26～03-11/02-26～03-11
預估開放申購時間：
2026年02月25日15:00~03月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0797 1.2275 -0.01%
    02-12 1.0798 1.2276 0.03%
    02-11 1.0795 1.2273 0.04%
    02-10 1.0791 1.2269 0.03%
    02-09 1.0788 1.2266 0.05%
    02-06 1.0783 1.2261 0.05%
    02-05 1.0778 1.2256 0.03%
    02-04 1.0775 1.2253 0.00%
    02-03 1.0775 1.2253 -0.01%
    02-02 1.0776 1.2254 -0.01%
    01-30 1.0777 1.2255 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.54%
    0.85%
    0.38%
    1.55%
    5.36%
    10.99%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    2092 | 3518
    986 | 3500
    1088 | 3444
    1884 | 3518
    1236 | 3253
    1504 | 2753
    632 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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