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單位凈值 (2026-02-13)

1.06670.00%
近1月：0.36%
近1年：0.32%

累計凈值

1.1753
近3月：0.23%
近3年：9.60%

近6月：0.26%
成立來：18.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.49億元（2025-12-31）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0667 1.1753 0.00%
    02-12 1.0667 1.1753 0.03%
    02-11 1.0664 1.1750 0.00%
    02-10 1.0664 1.1750 -0.03%
    02-09 1.0667 1.1753 0.04%
    02-06 1.0663 1.1749 0.06%
    02-05 1.0657 1.1743 0.06%
    02-04 1.0651 1.1737 0.00%
    02-03 1.0651 1.1737 0.01%
    02-02 1.0650 1.1736 0.02%
    01-30 1.0648 1.1734 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.36%
    0.23%
    0.26%
    0.37%
    0.32%
    5.58%
    9.60%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    1786 | 3518
    2895 | 3500
    2887 | 3444
    1972 | 3518
    2721 | 3253
    1307 | 2753
    1177 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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42 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:51
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