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單位凈值 (2025-12-22)

1.0645-0.03%
近1月：0.03%
近1年：-0.03%

累計凈值

1.1731
近3月：0.20%
近3年：9.72%

近6月：-0.46%
成立來：18.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.46億元（2025-09-30）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0645 1.1731 -0.03%
    12-19 1.0648 1.1734 0.08%
    12-18 1.0639 1.1725 0.02%
    12-17 1.0637 1.1723 0.06%
    12-16 1.0631 1.1717 0.02%
    12-15 1.0629 1.1715 -0.10%
    12-12 1.0640 1.1726 -0.09%
    12-11 1.0650 1.1736 0.08%
    12-10 1.0642 1.1728 0.06%
    12-09 1.0636 1.1722 0.08%
    12-08 1.0627 1.1713 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.20%
    -0.46%
    -0.07%
    -0.03%
    6.35%
    9.72%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3218
    1111 | 3224
    2712 | 3194
    2562 | 3119
    2519 | 2958
    2556 | 2941
    898 | 2426
    1051 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
66 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 10-15 09:09
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236 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
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181 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
228 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
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260 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
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319 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
319 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
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