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單位凈值 (2026-02-13)

1.1504-0.22%
近1月：-0.14%
近1年：-1.46%

累計凈值

1.2454
近3月：-1.03%
近3年：-1.10%

近6月：-1.36%
成立來：24.53%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2019-01-04管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1504 1.2454 -0.22%
    02-12 1.1529 1.2479 0.20%
    02-11 1.1506 1.2456 -0.02%
    02-10 1.1508 1.2458 -0.01%
    02-09 1.1509 1.2459 0.83%
    02-06 1.1414 1.2364 0.18%
    02-05 1.1394 1.2344 -0.34%
    02-04 1.1433 1.2383 -0.11%
    02-03 1.1446 1.2396 0.90%
    02-02 1.1344 1.2294 -1.33%
    01-30 1.1497 1.2447 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    -0.14%
    -1.03%
    -1.36%
    -0.42%
    -1.46%
    5.13%
    -1.10%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    136 | 1350
    1116 | 1343
    1254 | 1317
    1282 | 1301
    1325 | 1343
    1266 | 1282
    1188 | 1230
    1043 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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