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單位凈值 (2025-12-22)

1.08370.02%
近1月：0.12%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1937
近3月：0.40%
近3年：9.02%

近6月：0.87%
成立來：19.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0837 1.1937 0.02%
    12-19 1.0835 1.1935 0.00%
    12-18 1.0835 1.1935 0.01%
    12-17 1.0834 1.1934 0.02%
    12-16 1.0832 1.1932 -0.01%
    12-15 1.0833 1.1933 0.00%
    12-12 1.0833 1.1933 0.01%
    12-11 1.0832 1.1932 0.00%
    12-10 1.0832 1.1932 0.01%
    12-09 1.0831 1.1931 0.06%
    12-08 1.0825 1.1925 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.40%
    0.87%
    1.88%
    1.91%
    4.98%
    9.02%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    654 | 969
    86 | 957
    437 | 951
    62 | 938
    87 | 921
    106 | 920
    304 | 820
    183 | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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