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國泰裕祥三個月定開債(006795
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0303-0.02%
近1月：0.03%
近1年：0.78%

累計凈值

1.2129
近3月：0.41%
近3年：10.66%

近6月：-0.16%
成立來：23.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.26億元（2025-09-30）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0303 1.2129 -0.02%
    12-19 1.0305 1.2131 0.07%
    12-18 1.0298 1.2124 0.02%
    12-17 1.0296 1.2122 0.06%
    12-16 1.0290 1.2116 0.00%
    12-15 1.0290 1.2116 -0.06%
    12-12 1.0296 1.2122 -0.04%
    12-11 1.0300 1.2126 0.05%
    12-10 1.0295 1.2121 0.04%
    12-09 1.0291 1.2117 0.04%
    12-08 1.0287 1.2113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.41%
    -0.16%
    0.53%
    0.78%
    6.82%
    10.66%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1033 | 3218
    1111 | 3224
    1563 | 3194
    2237 | 3119
    2011 | 2958
    1887 | 2941
    629 | 2426
    731 | 2065
    四分位排名

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    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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