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單位凈值 (2025-12-24)

1.07620.00%
近1月：0.09%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2371
近3月：0.59%
近3年：10.92%

近6月：0.69%
成立來：25.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳紅亮
成 立 日：2019-01-15管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0762 1.2371 0.00%
    12-23 1.0762 1.2371 0.03%
    12-22 1.0759 1.2368 0.00%
    12-19 1.0759 1.2368 0.05%
    12-18 1.0754 1.2363 0.02%
    12-17 1.0752 1.2361 0.05%
    12-16 1.0747 1.2356 0.01%
    12-15 1.0746 1.2355 -0.03%
    12-12 1.0749 1.2358 -0.02%
    12-11 1.0751 1.2360 0.05%
    12-10 1.0746 1.2355 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.59%
    0.69%
    1.63%
    1.66%
    7.15%
    10.92%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    667 | 3231
    1516 | 3200
    553 | 3132
    553 | 2962
    691 | 2953
    487 | 2430
    628 | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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