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單位凈值 (2025-12-24)

1.00310.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.2320
近3月：0.48%
近3年：9.60%

近6月：-0.58%
成立來：25.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0031 1.2320 0.02%
    12-23 1.0029 1.2318 0.05%
    12-22 1.0024 1.2313 -0.01%
    12-19 1.0025 1.2314 0.02%
    12-18 1.0023 1.2312 0.01%
    12-17 1.0022 1.2311 0.03%
    12-16 1.0019 1.2308 0.00%
    12-15 1.0019 1.2308 -0.04%
    12-12 1.0023 1.2312 0.01%
    12-11 1.0022 1.2311 0.05%
    12-10 1.0017 1.2306 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.48%
    -0.58%
    0.90%
    1.16%
    5.13%
    9.60%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    2684 | 3231
    2227 | 3200
    2748 | 3132
    1590 | 2962
    1481 | 2953
    1794 | 2430
    1073 | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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