凈值估算(25-12-23 10:03)
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- 近1月：0.02%
- 近1年：0.50%
單位凈值 (2025-12-22)
- 1.0220-0.02%
- 近3月：0.41%
- 近3年：8.57%
- 1.2000
- 近6月：0.14%
- 成立來：21.57%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：88.64億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：張順晨等 |
| 成 立 日：2019-01-23 | 管 理 人：交銀施羅德基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
30.23%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.28%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
2.70%近3年交銀國企改革靈...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-22 1.0220 1.2000 -0.02% 12-19 1.0222 1.2002 0.04% 12-18 1.0218 1.1998 0.04% 12-17 1.0214 1.1994 0.05% 12-16 1.0209 1.1989 0.02% 12-15 1.0207 1.1987 -0.03% 12-12 1.0210 1.1990 -0.03% 12-11 1.0213 1.1993 0.05% 12-10 1.0208 1.1988 0.03% 12-09 1.0205 1.1985 0.04% 12-08 1.0201 1.1981 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.02%0.41%0.14%0.36%0.50%5.60%8.57%同類平均0.13%0.02%0.44%0.21%0.80%0.92%6.23%9.46%滬深3001.31%3.55%1.97%19.89%17.20%17.41%38.19%20.22%跟蹤標(biāo)的0.09%0.17%0.48%-0.23%-1.53%-1.39%-0.92%-1.35%同類排名244 | 656411 | 654315 | 646392 | 606410 | 556389 | 556219 | 391189 | 311四分位排名
良好
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- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.27%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.14%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 16.50%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 12.52%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.63%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.52%
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債近1年 0.50%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 185人 |
| 鵬華豐祿債券 | 147人 |
| 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債 | 189人 |
| 廣發(fā)中債1-3年國開債 | 149人 |
| 南方中債7-10年國開 | 165人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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