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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.60%
近1年：19.12%

單位凈值 (2025-12-24)

1.72940.37%
近3月：1.87%
近3年：28.88%

累計凈值

1.7294
近6月：20.17%
成立來：72.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2019-03-13管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.29%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.47%
    4.60%
    1.87%
    20.17%
    20.66%
    19.12%
    42.83%
    28.88%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    -4.64%
    -1.81%
    -4.83%
    11.73%
    10.48%
    8.97%
    27.10%
    9.50%
    同類排名
    2475 | 4657
    2204 | 4637
    1911 | 4488
    2116 | 4023
    2130 | 3406
    2081 | 3383
    1273 | 2466
    1099 | 1961
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3150.98%
    2022-06-3099.02%
    2019-12-3129.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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140 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 17:31
141 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 17:31
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