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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.88%
近1年：19.52%

單位凈值 (2025-12-25)

1.74870.20%
近3月：1.50%
近3年：29.52%

累計凈值

1.7487
近6月：18.85%
成立來：74.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經理：宋釗賢
成 立 日：2019-03-13管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.29%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.20%
    3.88%
    1.50%
    18.85%
    21.02%
    19.52%
    43.04%
    29.52%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    2.15%
    3.36%
    2.15%
    18.23%
    18.06%
    16.43%
    36.47%
    16.27%
    同類排名
    2610 | 4660
    2326 | 4647
    2081 | 4491
    2152 | 4031
    2120 | 3406
    2117 | 3390
    1289 | 2468
    1092 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3150.98%
    2022-06-3099.02%
    2019-12-3129.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 05-16 09:11
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