基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05560.00%
近1月：0.44%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1868
近3月：0.77%
近3年：4.11%

近6月：1.22%
成立來(lái)：19.74%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：肖芳芳等
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-01～04-08/04-01～04-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.50元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.45元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0556 1.1868 0.00%
    02-12 1.0556 1.1868 0.02%
    02-11 1.0554 1.1866 0.04%
    02-10 1.0550 1.1862 0.03%
    02-09 1.0547 1.1859 0.05%
    02-06 1.0542 1.1854 0.05%
    02-05 1.0537 1.1849 0.02%
    02-04 1.0535 1.1847 0.01%
    02-03 1.0534 1.1846 -0.01%
    02-02 1.0535 1.1847 -0.01%
    01-30 1.0536 1.1848 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    0.77%
    1.22%
    0.58%
    2.28%
    8.83%
    4.11%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    955 | 1576
    801 | 1550
    914 | 1471
    1132 | 1376
    1218 | 1544
    1089 | 1237
    824 | 1052
    786 | 875
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:15
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751 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:10
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279 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 06-06 07:48
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