基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.16020.01%
近1月：0.09%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.2032
近3月：0.37%
近3年：6.93%

近6月：0.62%
成立來：20.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1602 1.2032 0.01%
    12-19 1.1601 1.2031 0.02%
    12-18 1.1599 1.2029 0.02%
    12-17 1.1597 1.2027 0.00%
    12-16 1.1597 1.2027 0.00%
    12-15 1.1597 1.2027 0.01%
    12-12 1.1596 1.2026 0.00%
    12-11 1.1596 1.2026 0.01%
    12-10 1.1595 1.2025 0.01%
    12-09 1.1594 1.2024 0.01%
    12-08 1.1593 1.2023 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.37%
    0.62%
    1.30%
    1.39%
    4.29%
    6.93%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    654 | 969
    202 | 957
    569 | 951
    470 | 938
    609 | 921
    616 | 920
    599 | 820
    591 | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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