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單位凈值 (2026-02-13)

1.04310.02%
近1月：0.46%
近1年：-0.53%

累計凈值

1.3891
近3月：0.78%
近3年：10.31%

近6月：1.28%
成立來：43.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0431 1.3891 0.02%
    02-12 1.0429 1.3889 0.01%
    02-11 1.0428 1.3888 0.06%
    02-10 1.0422 1.3882 0.01%
    02-09 1.0421 1.3881 0.03%
    02-06 1.0418 1.3878 0.03%
    02-05 1.0415 1.3875 0.01%
    02-04 1.0414 1.3874 0.01%
    02-03 1.0413 1.3873 0.02%
    02-02 1.0411 1.3871 0.02%
    01-30 1.0409 1.3869 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.78%
    1.28%
    0.57%
    -0.53%
    6.02%
    10.31%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    928 | 3518
    264 | 3500
    315 | 3444
    626 | 3518
    3065 | 3253
    929 | 2753
    885 | 2336
    四分位排名

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    良好

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93 0 我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚1 10-31 18:48
97 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
89 0 對想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險和收益平衡 可可11 10-27 16:31
136 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級！股市 蠟筆團子 10-16 15:12
94 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
141 0 對金融市場不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險大、貨幣基金收益 細(xì)膩11 10-14 19:51
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109 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
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130 1 我把興利二級債基當(dāng)作持倉的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
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146 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
243 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
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