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單位凈值 (2025-12-24)

1.03860.00%
近1月：0.04%
近1年：0.18%

累計凈值

1.1976
近3月：0.56%
近3年：7.96%

近6月：-0.09%
成立來：21.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0386 1.1976 0.00%
    12-23 1.0386 1.1976 0.05%
    12-22 1.0381 1.1971 -0.03%
    12-19 1.0384 1.1974 0.07%
    12-18 1.0377 1.1967 0.02%
    12-17 1.0375 1.1965 0.07%
    12-16 1.0368 1.1958 0.02%
    12-15 1.0366 1.1956 -0.05%
    12-12 1.0371 1.1961 -0.05%
    12-11 1.0376 1.1966 0.05%
    12-10 1.0371 1.1961 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.56%
    -0.09%
    -0.01%
    0.18%
    5.59%
    7.96%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    1304 | 3231
    1716 | 3200
    2272 | 3132
    2537 | 2962
    2514 | 2953
    1482 | 2430
    1656 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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