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單位凈值 (2025-12-24)

1.06770.01%
近1月：0.06%
近1年：0.75%

累計凈值

1.2218
近3月：0.51%
近3年：8.76%

近6月：0.06%
成立來：23.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃敏怡
成 立 日：2018-11-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0677 1.2218 0.01%
    12-23 1.0676 1.2217 0.03%
    12-22 1.0673 1.2214 0.01%
    12-19 1.0672 1.2213 0.04%
    12-18 1.0668 1.2209 0.02%
    12-17 1.0666 1.2207 0.04%
    12-16 1.0662 1.2203 0.01%
    12-15 1.0661 1.2202 0.00%
    12-12 1.0661 1.2202 -0.02%
    12-11 1.0663 1.2204 0.02%
    12-10 1.0661 1.2202 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.51%
    0.06%
    0.60%
    0.75%
    5.80%
    8.76%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1411 | 3228
    1053 | 3231
    2055 | 3200
    2015 | 3132
    1999 | 2962
    2012 | 2953
    1321 | 2430
    1388 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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1223 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:27
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