基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.0652-1.68%
近1月：9.30%
近1年：9.81%

累計凈值

1.1652
近3月：9.40%
近3年：-14.01%

近6月：9.67%
成立來：16.02%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賈雨璇等
成 立 日：2018-09-12管 理 人：國融基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0652 1.1652 -1.68%
    02-12 1.0834 1.1834 4.00%
    02-11 1.0417 1.1417 -2.09%
    02-10 1.0639 1.1639 -1.29%
    02-09 1.0778 1.1778 7.34%
    02-06 1.0041 1.1041 -0.43%
    02-05 1.0084 1.1084 -2.81%
    02-04 1.0376 1.1376 -3.49%
    02-03 1.0751 1.1751 4.26%
    02-02 1.0312 1.1312 -4.23%
    01-30 1.0768 1.1768 1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.09%
    9.30%
    9.40%
    9.67%
    8.94%
    9.81%
    8.30%
    -14.01%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    63 | 2336
    106 | 2331
    638 | 2320
    1425 | 2306
    470 | 2331
    1783 | 2268
    2026 | 2191
    1860 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.11%
    2024-06-30261.69%
    2023-12-31867.09%
    2023-06-30967.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:20
123 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2025年年 基金資訊 01-01 09:12
69 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-31 09:26
91 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-31 09:08
3413 24 操作|日本加息靴子落地！創(chuàng)業(yè)板深蹲起跳，盯緊這兩個 炒基養(yǎng)小麥 12-30 09:53
118 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品風險等級的公告 基金資訊 12-30 07:54
116 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-29 07:04
150 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動利基金銷售有限 基金資訊 11-28 09:17
112 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:27
222 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級暫停服務的公告 基金資訊 09-16 11:17
356 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于實際控制人變更的公告 基金資訊 09-13 08:40
332 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方法的 基金資訊 09-04 07:28
131 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:56
161 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
298 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品風險等級的公告 基金資訊 07-05 15:04
207 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2025年半 基金資訊 07-01 14:21
233 0 公告國融基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 07-01 09:12
173 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-10 09:15
179 0 公告國融融君靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-10 09:09
194 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于提高國融融君靈活配置混合型 基金資訊 05-27 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1