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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.6522-0.24%
近1月：0.97%
近1年：15.29%

累計(jì)凈值

1.7242
近3月：1.86%
近3年：36.78%

近6月：11.10%
成立來：75.29%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁進(jìn)
成 立 日：2020-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.6522 1.7242 -0.24%
    02-12 1.6561 1.7281 0.35%
    02-11 1.6503 1.7223 0.02%
    02-10 1.6500 1.7220 0.32%
    02-09 1.6447 1.7167 0.68%
    02-06 1.6336 1.7056 0.02%
    02-05 1.6333 1.7053 -0.09%
    02-04 1.6348 1.7068 0.02%
    02-03 1.6345 1.7065 0.47%
    02-02 1.6269 1.6989 -1.00%
    01-30 1.6433 1.7153 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    0.97%
    1.86%
    11.10%
    2.21%
    15.29%
    40.06%
    36.78%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    69 | 1350
    367 | 1343
    394 | 1317
    78 | 1301
    414 | 1343
    115 | 1282
    42 | 1230
    19 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3049.77%
    2024-12-3153.62%
    2024-06-3041.30%
    2023-12-3133.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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