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單位凈值 (2025-12-24)

1.03700.00%
近1月：0.02%
近1年：0.14%

累計凈值

1.2350
近3月：0.47%
近3年：7.54%

近6月：-0.01%
成立來：25.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0370 1.2350 0.00%
    12-23 1.0370 1.2350 0.02%
    12-22 1.0368 1.2348 0.00%
    12-19 1.0368 1.2348 0.02%
    12-18 1.0366 1.2346 0.01%
    12-17 1.0365 1.2345 0.02%
    12-16 1.0363 1.2343 0.01%
    12-15 1.0362 1.2342 0.00%
    12-12 1.0362 1.2342 -0.03%
    12-11 1.0365 1.2345 0.01%
    12-10 1.0364 1.2344 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.47%
    -0.01%
    0.05%
    0.14%
    4.84%
    7.54%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2744 | 3228
    1523 | 3231
    2283 | 3200
    2158 | 3132
    2482 | 2962
    2538 | 2953
    1941 | 2430
    1745 | 2073
    四分位排名

    不佳

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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