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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.08%
近1年：16.29%

單位凈值 (2025-12-24)

1.73820.33%
近3月：1.22%
近3年：20.05%

累計(jì)凈值

1.7382
近6月：18.53%
成立來：73.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-06-21管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際指數(shù) | 年化跟蹤誤差：9.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    4.08%
    1.22%
    18.53%
    17.68%
    16.29%
    35.06%
    20.05%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    4.43%
    1.22%
    18.83%
    17.50%
    15.90%
    35.05%
    16.92%
    同類排名
    2683 | 4657
    2582 | 4637
    2374 | 4488
    2316 | 4023
    2369 | 3406
    2359 | 3383
    1754 | 2466
    1445 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-312.41%
    2023-06-301.77%
    2022-12-3125.10%
    2022-06-3042.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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119 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-16 09:52
134 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-16 09:35
118 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-16 09:28
127 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-16 09:28
122 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-30 00:21
102 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-30 00:21
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143 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 10:07
530 0 公告平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 10:06
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