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國泰農惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1031--
近1月：0.15%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2631
近3月：0.63%
近3年：12.95%

近6月：1.23%
成立來：27.71%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：1.84億元（2025-09-30）基金經理：劉嵩揚
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-07～2026-10-09/2026-09-07～...
預估開放申購時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    關聯基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1031 1.2631 --
    12-12 1.1028 1.2628 --
    12-05 1.1016 1.2616 --
    11-28 1.1015 1.2615 --
    11-21 1.1016 1.2616 --
    11-14 1.1014 1.2614 --
    11-07 1.1010 1.2610 --
    10-31 1.1008 1.2608 --
    10-24 1.0996 1.2596 --
    10-17 1.0983 1.2583 --
    10-10 1.0977 1.2577 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.63%
    1.23%
    2.10%
    2.35%
    7.02%
    12.95%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    731 | 864
    53 | 858
    278 | 835
    274 | 795
    322 | 744
    330 | 743
    325 | 630
    171 | 577
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 我之前買債的時候也碰到過這種情況，當時本金看起來少 賺賺518 08-21 17:41
82 0 到大家都在討論本金這個事，看公告應該是分紅了，大家 賺賺518 08-21 17:40
103 0 選了現金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 英姿颯爽的馮子軒 08-21 11:50
81 0 國泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
79 0 無緣無故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
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130 0 公告國泰農惠定期開放債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 07-31 09:10
125 0 公告國泰農惠定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
118 0 公告國泰農惠定期開放債券型證券投資基金(國泰農惠定期開 基金資訊 07-08 09:14
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