基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.96%
近1年：19.84%

單位凈值 (2025-12-25)

1.92790.20%
近3月：1.76%
近3年：29.80%

累計凈值

1.9279
近6月：19.35%
成立來：92.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2018-06-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.38%
    3.96%
    1.76%
    19.35%
    21.30%
    19.84%
    44.23%
    29.80%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    2.15%
    3.36%
    2.15%
    18.23%
    18.06%
    16.43%
    36.47%
    16.27%
    同類排名
    2445 | 4660
    2271 | 4647
    1856 | 4491
    2090 | 4031
    2089 | 3406
    2078 | 3390
    1202 | 2468
    1076 | 1961
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3112.65%
    2023-06-3016.85%
    2022-12-3110.28%
    2022-06-307.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
31 0 008998的重倉股東杰智能今年股價漲了200%+ 貓頭鷹的財富增長術(shù) 12-25 12:52
56 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-28 08:08
3667 13 如果 鑫利長盈 09-26 23:40
4612 15 有些 等風(fēng)來22 09-25 09:06
3647 15 有色 生財有道君2 09-23 07:14
3981 15 不得 經(jīng)濟視訊 09-20 21:53
3573 12 科技 砸我的頭 09-19 08:38
81 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 08:08
114 0 只能說神馬玩意兒，回本走人，不和你玩了 堅持定投春暖花開 08-23 17:26
129 0 全市場第一的創(chuàng)新藥基金，7月竟十連漲！黑馬經(jīng)理上任 土豆基 08-03 04:34
81 0 冠軍基金融精選C（013491）近一年漲43.38 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 08:50
89 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 08:06
341 2 南方MSCI中國A股聯(lián)接A2025年度第一季度報告 南方基金羅文杰 06-07 07:08
1149 3 大摩再度上調(diào)中國股市目標位 可以抄作業(yè)嗎？ 投資進取的Sky 06-01 15:19
152 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 08:05
162 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
156 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
171 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 08:10
211 0 這基的調(diào)倉操作太神了！每次都能精準踩中風(fēng)口！同泰競 股友25r771g856 03-15 22:32
795 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 08:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1