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廣發(fā)匯康定期開放債券(005745
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05350.00%
近1月：0.02%
近1年：0.87%

累計凈值

1.2713
近3月：0.81%
近3年：10.65%

近6月：0.17%
成立來：30.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2018-04-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-30/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0535 1.2713 0.00%
    12-23 1.0535 1.2713 0.05%
    12-22 1.0530 1.2708 -0.01%
    12-19 1.0531 1.2709 0.06%
    12-18 1.0525 1.2703 0.04%
    12-17 1.0521 1.2699 0.04%
    12-16 1.0517 1.2695 0.00%
    12-15 1.0517 1.2695 -0.05%
    12-12 1.0522 1.2700 -0.03%
    12-11 1.0525 1.2703 0.07%
    12-10 1.0518 1.2696 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    0.81%
    0.17%
    0.74%
    0.87%
    7.00%
    10.65%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    1521 | 3222
    448 | 3191
    1783 | 3123
    1796 | 2954
    1853 | 2945
    564 | 2422
    706 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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