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單位凈值 (2026-02-13)

1.01310.00%
近1月:0.36%
近1年:0.37%

累計凈值

1.2730
近3月:0.30%
近3年:7.53%

近6月:0.41%
成立來:30.70%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:謝越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0131 1.2730 0.00%
    02-12 1.0131 1.2730 0.03%
    02-11 1.0128 1.2727 0.02%
    02-10 1.0126 1.2725 0.02%
    02-09 1.0124 1.2723 0.05%
    02-06 1.0119 1.2718 0.04%
    02-05 1.0115 1.2714 0.03%
    02-04 1.0112 1.2711 0.00%
    02-03 1.0112 1.2711 -0.01%
    02-02 1.0113 1.2712 0.01%
    01-30 1.0112 1.2711 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.30%
    0.41%
    0.33%
    0.37%
    3.85%
    7.53%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1786 | 3518
    2621 | 3500
    2634 | 3444
    2282 | 3518
    2680 | 3253
    2404 | 2753
    1946 | 2336
    四分位排名

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