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單位凈值 (2026-02-13)

1.0935--
近1月:0.44%
近1年:1.90%

累計凈值

1.2764
近3月:0.69%
近3年:10.53%

近6月:0.85%
成立來:29.60%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:18.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:岳帥
成 立 日:2018-09-27管 理 人諾安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

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交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間02-25/02-25
開放申購時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
開放贖回時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0935 1.2764 --
    02-06 1.0920 1.2749 --
    01-30 1.0914 1.2743 --
    01-23 1.0911 1.2740 --
    01-16 1.0899 1.2728 --
    01-09 1.0887 1.2716 --
    12-31 1.0880 1.2709 --
    12-26 1.0878 1.2707 --
    12-19 1.0870 1.2699 --
    12-12 1.0860 1.2689 --
    12-05 1.0849 1.2678 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    0.69%
    0.85%
    0.51%
    1.90%
    6.02%
    10.53%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1061 | 3518
    412 | 3500
    1088 | 3444
    899 | 3518
    709 | 3253
    929 | 2753
    807 | 2336
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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