基金品種

全球市場
中信嘉鑫3個月定開債(005617
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04030.02%
近1月：0.07%
近1年：1.34%

累計凈值

1.3045
近3月：0.68%
近3年：9.79%

近6月：0.42%
成立來：33.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-04-02/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0403 1.3045 0.02%
    12-23 1.0401 1.3043 0.04%
    12-22 1.0397 1.3039 0.01%
    12-19 1.0396 1.3038 0.05%
    12-18 1.0391 1.3033 0.03%
    12-17 1.0388 1.3030 0.04%
    12-16 1.0384 1.3026 0.00%
    12-15 1.0384 1.3026 -0.03%
    12-12 1.0387 1.3029 0.02%
    12-11 1.0385 1.3027 0.05%
    12-10 1.0380 1.3022 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.07%
    0.68%
    0.42%
    1.21%
    1.34%
    5.38%
    9.79%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    906 | 3222
    963 | 3191
    1160 | 3123
    1107 | 2954
    1186 | 2945
    1641 | 2422
    988 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
50 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 09:11
59 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 09:11
136 0 公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠嘉鑫3個月定期 基金資訊 11-15 08:09
103 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-12 07:03
106 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-12 07:03
132 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-10 07:15
226 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 00:41
92 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 00:36
204 0 公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠嘉鑫3個月定期 基金資訊 08-09 08:12
177 0 公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠嘉鑫3個月定期 基金資訊 07-24 07:02
295 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 00:26
404 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 07:06
164 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-18 07:08
200 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 00:56
170 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-03 00:31
141 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 00:43
196 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 00:39
225 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-27 07:15
155 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-29 09:06
124 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-29 09:06

中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1