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單位凈值 (2026-02-13)

1.09890.00%
近1月:0.17%
近1年:1.30%

累計凈值

1.1939
近3月:0.30%
近3年:7.02%

近6月:0.57%
成立來:20.01%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:13.29億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:黃濟寬
成 立 日:2019-09-17管 理 人匯安基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0989 1.1939 0.00%
    02-12 1.0989 1.1939 0.02%
    02-11 1.0987 1.1937 0.02%
    02-10 1.0985 1.1935 0.00%
    02-09 1.0985 1.1935 0.04%
    02-06 1.0981 1.1931 0.02%
    02-05 1.0979 1.1929 0.01%
    02-04 1.0978 1.1928 0.01%
    02-03 1.0977 1.1927 0.00%
    02-02 1.0977 1.1927 0.00%
    01-30 1.0977 1.1927 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.30%
    0.57%
    0.21%
    1.30%
    3.35%
    7.02%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    627 | 987
    792 | 967
    809 | 959
    641 | 987
    750 | 929
    756 | 840
    535 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    一般

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    不佳

    一般

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匯安基金

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