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單位凈值 (2026-02-13)

1.11780.00%
近1月：0.20%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2128
近3月：0.37%
近3年：7.83%

近6月：0.71%
成立來：21.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃濟寬
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1178 1.2128 0.00%
    02-12 1.1178 1.2128 0.02%
    02-11 1.1176 1.2126 0.02%
    02-10 1.1174 1.2124 0.00%
    02-09 1.1174 1.2124 0.04%
    02-06 1.1169 1.2119 0.02%
    02-05 1.1167 1.2117 0.01%
    02-04 1.1166 1.2116 0.01%
    02-03 1.1165 1.2115 0.00%
    02-02 1.1165 1.2115 0.00%
    01-30 1.1165 1.2115 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.37%
    0.71%
    0.24%
    1.56%
    3.86%
    7.83%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    125 | 987
    428 | 987
    515 | 967
    531 | 959
    479 | 987
    506 | 929
    639 | 840
    351 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好
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