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單位凈值 (2026-02-13)

1.06590.02%
近1月：1.63%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3324
近3月：1.72%
近3年：11.44%

近6月：2.08%
成立來：37.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2018-04-13管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-07～09-03/08-07～09-03
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0659 1.3324 0.02%
    02-12 1.0657 1.3322 0.06%
    02-11 1.0651 1.3316 0.06%
    02-10 1.0645 1.3310 0.02%
    02-09 1.0643 1.3308 0.03%
    02-06 1.0640 1.3305 0.03%
    02-05 1.0637 1.3302 0.00%
    02-04 1.0637 1.3302 0.00%
    02-03 1.0637 1.3302 0.00%
    02-02 1.0637 1.3302 0.00%
    01-30 1.0637 1.3302 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    1.63%
    1.72%
    2.08%
    1.67%
    2.72%
    7.18%
    11.44%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    224 | 3522
    21 | 3518
    26 | 3500
    84 | 3444
    20 | 3518
    228 | 3253
    338 | 2753
    487 | 2336
    四分位排名

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    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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