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南方卓利3個月定開債(005393
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06830.01%
近1月：0.33%
近1年：2.63%

累計凈值

1.2957
近3月：0.38%
近3年：9.82%

近6月：0.52%
成立來：31.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：27.35億元（2025-12-31）基金經理：李璇等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-06/05-06
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0683 1.2957 0.01%
    02-12 1.0682 1.2956 0.03%
    02-11 1.0679 1.2953 0.03%
    02-10 1.0676 1.2950 0.02%
    02-09 1.0674 1.2948 0.06%
    02-06 1.0668 1.2942 0.06%
    02-05 1.0662 1.2936 0.03%
    02-04 1.0659 1.2933 0.00%
    02-03 1.0659 1.2933 -0.02%
    02-02 1.0661 1.2935 0.01%
    01-30 1.0660 1.2934 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.38%
    0.52%
    0.34%
    2.63%
    6.67%
    9.82%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    2092 | 3518
    2114 | 3500
    2378 | 3444
    2211 | 3518
    261 | 3253
    540 | 2753
    1086 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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