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全球市場
興業(yè)3個(gè)月定開債券(005338
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02270.02%
近1月：0.41%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.3002
近3月：0.59%
近3年：11.22%

近6月：1.00%
成立來：33.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-06-06管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-02～03-27/03-02～03-27
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0227 1.3002 0.02%
    02-12 1.0225 1.3000 0.02%
    02-11 1.0223 1.2998 0.03%
    02-10 1.0220 1.2995 0.02%
    02-09 1.0218 1.2993 0.04%
    02-06 1.0214 1.2989 0.04%
    02-05 1.0210 1.2985 0.02%
    02-04 1.0208 1.2983 0.00%
    02-03 1.0208 1.2983 -0.01%
    02-02 1.0209 1.2984 0.01%
    01-30 1.0208 1.2983 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    0.59%
    1.00%
    0.47%
    1.84%
    6.61%
    11.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1294 | 3518
    752 | 3500
    635 | 3444
    1174 | 3518
    798 | 3253
    566 | 2753
    556 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購 基金資訊 02-27 07:12
163 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
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243 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
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