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單位凈值 (2026-02-13)

1.12650.01%
近1月：0.50%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3390
近3月：0.71%
近3年：11.01%

近6月：0.94%
成立來：38.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2017-11-09管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1265 1.3390 0.01%
    02-12 1.1264 1.3389 0.03%
    02-11 1.1261 1.3386 0.04%
    02-10 1.1256 1.3381 0.03%
    02-09 1.1253 1.3378 0.04%
    02-06 1.1248 1.3373 0.03%
    02-05 1.1245 1.3370 0.03%
    02-04 1.1242 1.3367 0.00%
    02-03 1.1242 1.3367 -0.01%
    02-02 1.1243 1.3368 0.02%
    01-30 1.1241 1.3366 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.50%
    0.71%
    0.94%
    0.61%
    1.66%
    6.04%
    11.01%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    676 | 3518
    355 | 3500
    775 | 3444
    496 | 3518
    1045 | 3253
    914 | 2753
    623 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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