基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：3.55%
近1年：17.60%

單位凈值 (2025-12-23)

1.73200.19%
近3月：2.14%
近3年：24.54%

累計(jì)凈值

1.7320
近6月：19.36%
成立來：28.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2018-03-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.67%
    3.55%
    2.14%
    19.36%
    17.60%
    17.60%
    39.67%
    24.54%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2512 | 4657
    2706 | 4637
    2228 | 4482
    2311 | 4014
    2356 | 3406
    2324 | 3368
    1442 | 2466
    1271 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30151.56%
    2024-12-3127.02%
    2024-06-3021.66%
    2023-12-3116.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 創(chuàng)新藥機(jī)會(huì)來了！醫(yī)保局大消息落地，創(chuàng)新藥醫(yī)保大擴(kuò)容 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-11 12:06
869 0 震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機(jī)會(huì)仍存！ 農(nóng)銀匯理基金 12-03 09:52
62 0 同泰新能源015146一年持有期基金重倉股今日封板 小鯨海里游 11-27 13:46
78 0 不知道投資什么的時(shí)候 基民PBbWF0 11-26 08:25
104 1 買點(diǎn)試試 蘇譽(yù)葉蓁 11-21 10:45
63 0 今天a股行情不容樂觀啊，各大指數(shù)幾乎全在下跌！那么 股友1z977938K1 11-12 11:44
110 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下兩只基金2025年 基金資訊 11-07 09:38
88 0 【11月月報(bào)】您的農(nóng)銀滬深300指數(shù)基金有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 11-05 13:43
111 1 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策依然定力較足 農(nóng)銀匯理基金宋永安 10-29 10:26
118 0 公告農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:06
108 0 【10月月報(bào)】您的農(nóng)銀滬深300指數(shù)基金有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 10-23 13:19
79 0 【每周視點(diǎn)】A股震蕩出現(xiàn)，如何應(yīng)對(duì)？ 農(nóng)銀匯理基金 10-22 14:25
183 0 凈值播報(bào)來啦 雞鳴破曉 10-10 08:51
112 0 震蕩市場中盤量化方向還是蠻穩(wěn)定，$中加紫金靈活配置 體貼的溫茁 09-23 21:18
226 0 尾盤跳水了！ 攢錢1 09-19 20:54
106 0 2025年政府明確支持具身智能發(fā)展，釋放強(qiáng)烈信號(hào)。 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 09-16 15:57
293 18 3888.6！牛市號(hào)角吹響，算力基帶頭沖鋒！ 大基肉超級(jí)基 09-16 00:52
188 0 方正富邦致盛湯戈的凈值表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先，關(guān)鍵就在于敢于 凌波888 09-09 02:18
1109 2 市場情緒還是不錯(cuò)的，把握機(jī)會(huì)！ 開心愛養(yǎng)基 09-08 22:34
250 0 行情分化不怕，看這個(gè)基金！ 墨股道 09-08 21:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1