基金品種

全球市場
國投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03260.01%
近1月：0.45%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.3009
近3月：0.42%
近3年：9.00%

近6月：0.46%
成立來：33.88%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-27～05-04/04-27～05-04
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0326 1.3009 0.01%
    02-12 1.0325 1.3008 0.03%
    02-11 1.0322 1.3005 0.03%
    02-10 1.0319 1.3002 0.01%
    02-09 1.0318 1.3001 0.04%
    02-06 1.0314 1.2997 0.04%
    02-05 1.0310 1.2993 0.03%
    02-04 1.0307 1.2990 0.00%
    02-03 1.0307 1.2990 -0.01%
    02-02 1.0308 1.2991 0.01%
    01-30 1.0307 1.2990 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    0.42%
    0.46%
    0.48%
    0.67%
    5.80%
    9.00%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    987 | 1576
    788 | 1550
    1138 | 1471
    1295 | 1376
    1289 | 1544
    1203 | 1237
    971 | 1052
    621 | 875
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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