基金品種

全球市場
國投瑞銀和泰6個月債券(005019
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02780.01%
近1月：-0.12%
近1年：0.52%

累計凈值

1.2961
近3月：0.64%
近3年：8.96%

近6月：-0.28%
成立來：33.26%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：30.05億元（2025-09-30）基金經理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-27～2026-05-04/2026-04-27～...
預估開放申購時間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：599999999.99元(費率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0278 1.2961 0.01%
    12-23 1.0277 1.2960 0.03%
    12-22 1.0274 1.2957 -0.01%
    12-19 1.0275 1.2958 0.04%
    12-18 1.0271 1.2954 0.02%
    12-17 1.0269 1.2952 0.05%
    12-16 1.0264 1.2947 0.00%
    12-15 1.0264 1.2947 -0.05%
    12-12 1.0269 1.2952 -0.02%
    12-11 1.0271 1.2954 0.05%
    12-10 1.0266 1.2949 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.12%
    0.64%
    -0.28%
    0.33%
    0.52%
    6.06%
    8.96%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1326 | 1459
    1328 | 1450
    747 | 1420
    1284 | 1321
    1189 | 1218
    1184 | 1218
    903 | 1012
    634 | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
105 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-16 08:06
197 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-19 00:36
72 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:09
132 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:09
119 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:09
133 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:09
135 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 09:08
125 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-10 09:06
164 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 09:42
224 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-14 07:21
152 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:06
225 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
1360 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師 基金資訊 09-26 18:24
349 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 00:15
253 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:04
289 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-09 09:28
286 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-09 09:28
324 0 公告關于國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-07 07:10
267 0 公告國投瑞銀和泰6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1