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匯添富盈潤混合A(004946

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單位凈值 (2025-12-24): 1.62930.25%; 近1月：2.70%; 近1年：14.47%

累計凈值: 1.6723; 近3月：1.17%; 近3年：19.32%

: 近6月：15.28%; 成立來：68.02%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹詩揚
成立日：2017-09-06	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
陽光電源	1.46%	-1.26%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.46%	2.16%	股吧
寒武紀-U	1.43%	-0.74%	股吧
深南電路	1.17%	2.09%	股吧
中科飛測	1.05%	-2.79%	股吧
新易盛	0.99%	-0.98%	股吧
燕東微	0.99%	0.50%	股吧
思源電氣	0.98%	-0.22%	股吧
世紀華通	0.75%	-2.58%	股吧
山東黃金	0.71%	-1.55%	股吧

前十持倉占比合計：10.99%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 21.45% --
25國債08 18.15% --
22漳九02 3.75% --
23中大01 3.74% --
23銀河G8 3.73% --
前五持倉占比合計：50.82%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	21.45%	--
25國債08	18.15%	--
22漳九02	3.75%	--
23中大01	3.74%	--
23銀河G8	3.73%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.6293	1.6723	0.25%
12-23	1.6252	1.6682	0.00%
12-22	1.6252	1.6682	0.87%
12-19	1.6112	1.6542	0.13%
12-18	1.6091	1.6521	-0.49%
12-17	1.6171	1.6601	0.85%
12-16	1.6035	1.6465	-0.42%
12-15	1.6102	1.6532	-0.27%
12-12	1.6146	1.6576	0.32%
12-11	1.6095	1.6525	-0.38%
12-10	1.6156	1.6586	0.13%

更多凈值信息>

匯添富盈潤混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0430元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.75%	2.70%	1.17%	15.28%	14.58%	14.47%	21.80%	19.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.97%	0.69%	4.78%	6.42%	6.29%	13.00%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 1305	93 \| 1300	347 \| 1290	53 \| 1281	93 \| 1257	86 \| 1256	135 \| 1203	158 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.10%	0.37%	-0.07%	1.07%	0.56%	1.88%	1.82%	-0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 1361	1103 \| 1366	942 \| 1341	756 \| 1373	1113 \| 1374	251 \| 1402	319 \| 1403	675 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	-1.78%	-3.38%	6.15%	14.53%	14.67%	-0.56%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	638 \| 1373	824 \| 1401	581 \| 1336	261 \| 1165	157 \| 650	68 \| 339	143 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 105.39%
2024-12-31 47.47%
2024-06-30 34.21%
2023-12-31 37.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	105.39%
2024-12-31	47.47%
2024-06-30	34.21%
2023-12-31	37.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-19~至今	曹詩揚	1年又36天	16.30%
2023-09-25~2024-11-18	胡奕	1年又55天	2.83%
2023-04-17~2023-09-24	胡奕陳思行	160天	-1.17%
2021-09-03~2023-04-16	胡奕	1年又225天	-0.82%
2021-05-20~2021-09-02	趙鵬程胡奕	105天	0.72%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:26
92	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	09-19 09:10
84	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	09-19 09:10
96	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:48
129	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:27
146	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
168	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:35
195	今天預收26蛋	hdinroapj	02-17 19:51
355	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:16
346	今天預收22蛋	基民8238y3G790	01-20 19:19
309	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	11-22 09:06
326	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	11-22 09:06
334	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-20 09:06
349	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:53
433	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	09-20 09:14
486	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	09-20 09:03
509	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
351	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:24
426	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-07 09:08
617	公告匯添富盈潤混合型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:11

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