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中銀信享定期開放債券(004899
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03050.04%
近1月：0.03%
近1年：1.36%

累計凈值

1.3074
近3月：0.52%
近3年：9.75%

近6月：0.38%
成立來：34.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-11/2026-01-26～...
預估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0305 1.3074 0.04%
    12-18 1.0301 1.3070 0.03%
    12-17 1.0298 1.3067 0.02%
    12-16 1.0296 1.3065 0.01%
    12-15 1.0295 1.3064 -0.02%
    12-12 1.0297 1.3066 0.00%
    12-11 1.0297 1.3066 0.04%
    12-10 1.0293 1.3062 0.02%
    12-09 1.0291 1.3060 0.02%
    12-08 1.0289 1.3058 0.00%
    12-05 1.0289 1.3058 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.52%
    0.38%
    1.01%
    1.36%
    6.33%
    9.75%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1292 | 3515
    1041 | 3485
    1343 | 3406
    1578 | 3241
    1419 | 3218
    1094 | 2694
    1239 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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183 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-27 07:59
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