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單位凈值 (2026-02-13)

1.10680.01%
近1月：0.18%
近1年：1.59%

累計凈值

1.2488
近3月：0.36%
近3年：7.43%

近6月：0.68%
成立來：26.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1068 1.2488 0.01%
    02-12 1.1067 1.2487 0.01%
    02-11 1.1066 1.2486 0.01%
    02-10 1.1065 1.2485 0.01%
    02-09 1.1064 1.2484 0.01%
    02-06 1.1063 1.2483 0.01%
    02-05 1.1062 1.2482 0.01%
    02-04 1.1061 1.2481 0.01%
    02-03 1.1060 1.2480 -0.01%
    02-02 1.1061 1.2481 0.01%
    01-30 1.1060 1.2480 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.36%
    0.68%
    0.24%
    1.59%
    3.99%
    7.43%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    553 | 987
    568 | 967
    611 | 959
    479 | 987
    465 | 929
    572 | 840
    446 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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