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南方安睿混合A(004648

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1481-0.37%; 近1月：0.82%; 近1年：6.12%

累計凈值: 1.4888; 近3月：0.61%; 近3年：10.39%

: 近6月：3.38%; 成立來：55.22%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.36億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳冉劼
成立日：2017-07-13	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	0.65%	-2.80%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	0.65%	-3.01%	股吧
分眾傳媒	0.63%	-0.82%	股吧
寶豐能源	0.63%	-4.00%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.57%	-2.16%	股吧
正泰電器	0.56%	-0.92%	股吧
國邦醫(yī)藥	0.54%	-1.35%	股吧
海爾智家	0.54%	-0.73%	股吧
建發(fā)股份	0.50%	-1.90%	股吧
廣東宏大	0.48%	-3.39%	股吧

前十持倉占比合計：5.75%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債11 20.55% --
24拱城控03 8.45% --
24水投K1 8.43% --
24節(jié)能K1 8.42% --
25平證16 8.41% --
前五持倉占比合計：54.26%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債11	20.55%	--
24拱城控03	8.45%	--
24水投K1	8.43%	--
24節(jié)能K1	8.42%	--
25平證16	8.41%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1481	1.4888	-0.37%
02-12	1.1524	1.4931	0.23%
02-11	1.1497	1.4904	0.04%
02-10	1.1492	1.4899	0.04%
02-09	1.1487	1.4894	0.40%
02-06	1.1441	1.4848	-0.10%
02-05	1.1452	1.4859	-0.09%
02-04	1.1462	1.4869	0.39%
02-03	1.1417	1.4824	0.59%
02-02	1.1350	1.4757	-0.82%
01-30	1.1444	1.4851	-0.10%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	0.82%	0.61%	3.38%	1.36%	6.12%	13.60%	10.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	474 \| 1350	438 \| 1343	854 \| 1317	630 \| 1301	741 \| 1343	669 \| 1282	652 \| 1230	572 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.74%	5.32%	-0.15%	0.32%	1.60%	2.84%	0.40%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1063 \| 1354	377 \| 1361	1264 \| 1366	672 \| 1341	496 \| 1373	513 \| 1374	902 \| 1402	430 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.73%	6.54%	0.11%	-1.38%	7.01%	15.55%	12.06%	-0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	731 \| 1354	439 \| 1373	503 \| 1401	248 \| 1336	204 \| 1165	137 \| 650	99 \| 339	154 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 35.81%
2024-12-31 28.49%
2024-06-30 45.90%
2023-12-31 62.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理孫魯閩過往業(yè)績優(yōu)異，現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模218.25億元，任職期間最佳基金回報65.42%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	35.81%
2024-12-31	28.49%
2024-06-30	45.90%
2023-12-31	62.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-22~至今	吳冉劼	5年又31天	16.96%
2020-05-15~2021-01-21	林樂峰	251天	14.14%
2019-01-25~2020-05-14	孫魯閩林樂峰	1年又110天	14.39%
2017-07-13~2019-01-24	孫魯閩	1年又195天	1.64%

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61	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:05
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97	0	大A高開低走，不過科技行情還是在線的，還得得靠彈性	過年樂	01-14 19:35
4586	14	手癢	半顆心de溫暖	01-12 14:05
60	0	產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化在即。同泰大健康(01	灑脫的何	01-08 21:19
81	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金招募說明書(2026年1	基金資訊	01-08 09:06
102	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)	基金資訊	01-08 08:05
96	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金基金合同	基金資訊	01-08 08:05
78	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-08 08:05
100	0	公告關(guān)于南方安?；旌闲妥C券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	01-07 08:04
3392	14	現(xiàn)在	基動熵松變	01-06 13:54
3830	13	數(shù)據(jù)	白鴿迎風(fēng)而來	12-31 09:29
61	0	投資要順勢而為。機器人板塊的勢已經(jīng)起來了，1月主升	守財天犬	12-29 20:35
102	0	公告關(guān)于南方安?；旌闲妥C券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于50	基金資訊	12-27 08:05
3273	12	最近	下午的陽光	12-26 11:17

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-12	每份派現(xiàn)金0.0411元
2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0436元
2021-08-03	每份派現(xiàn)金0.0700元
2021-02-02	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-09	每份派現(xiàn)金0.0600元
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一般

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良好

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優(yōu)秀

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良好

一般

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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