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萬家家瑞債券A(004571

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2267-0.30%; 近1月：1.09%; 近1年：9.95%

累計凈值: 1.3297; 近3月：2.55%; 近3年：8.29%

: 近6月：5.71%; 成立來：33.78%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.46億元（2025-12-31）	基金經理：喬亮等
成立日：2017-09-20	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
高德紅外	0.26%	0.72%	股吧
寶豐能源	0.25%	-4.00%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.24%	-1.05%	股吧
廈門鎢業(yè)	0.24%	-5.35%	股吧
邁威生物-U	0.24%	-0.74%	股吧
深南電路	0.24%	-0.93%	股吧
小商品城	0.24%	0.60%	股吧
萬勝智能	0.23%	-1.50%	股吧
宇通客車	0.23%	-0.90%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.21%	-0.75%	股吧

前十持倉占比合計：2.38%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 13.98% --
22國開 13.79% --
22進出 13.13% --
24農發(fā) 12.85% --
25進出 12.78% --
前五持倉占比合計：66.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	13.98%	--
22國開	13.79%	--
22進出	13.13%	--
24農發(fā)	12.85%	--
25進出	12.78%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2267	1.3297	-0.30%
02-12	1.2304	1.3334	0.30%
02-11	1.2267	1.3297	-0.04%
02-10	1.2272	1.3302	-0.04%
02-09	1.2277	1.3307	0.51%
02-06	1.2215	1.3245	0.07%
02-05	1.2206	1.3236	-0.39%
02-04	1.2254	1.3284	-0.04%
02-03	1.2259	1.3289	0.67%
02-02	1.2177	1.3207	-0.81%
01-30	1.2277	1.3307	-0.21%

更多凈值信息>

萬家家瑞債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-06-23 每份派現金0.0470元
2021-12-28 每份派現金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.43%	1.09%	2.55%	5.71%	2.16%	9.95%	13.48%	8.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	349 \| 1576	320 \| 1550	270 \| 1471	271 \| 1376	367 \| 1544	259 \| 1237	507 \| 1052	652 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	6.48%	0.59%	-0.04%	-0.20%	1.57%	0.23%	-1.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	561 \| 1555	212 \| 1469	1107 \| 1383	846 \| 1314	1152 \| 1292	556 \| 1251	872 \| 1208	1013 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.70%	-0.38%	0.97%	-3.21%	3.39%	8.35%	11.96%	-0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	312 \| 1555	1046 \| 1292	395 \| 1121	338 \| 955	458 \| 782	261 \| 632	145 \| 548	247 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 178.92%
2024-12-31 135.65%
2024-06-30 316.02%
2023-12-31 336.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.92%
2024-12-31	135.65%
2024-06-30	316.02%
2023-12-31	336.41%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-06-02~至今	喬亮周慧	2年又265天	7.18%
2022-12-06~2023-06-01	喬亮莫敬敏	177天	2.21%
2019-11-27~2022-12-05	尹誠庸	3年又9天	11.58%
2019-04-26~2019-11-26	蘇謀東尹誠庸	214天	1.18%
2019-02-12~2019-04-25	蘇謀東陳旭尹誠庸	72天	6.07%

點擊	標題	作者	最新更新時間
84	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 08:21
191	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-26 09:22
104	公告萬家家瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-26 09:12
118	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	11-26 09:11
155	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:08
173	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
228	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:13
194	老鼠藥吧	圓圓與甜甜	07-16 06:45
319	萬家家瑞債券A2025年度第一季度報告-報告期內基	萬家基金喬亮	04-23 19:00
262	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
266	笑死幾年都漲，我懷疑我買的不是債基	財禮自由永遠的夢	04-20 22:25
268	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:15
1577	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2.10）	萬家基金	02-10 14:57
564	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:09
1267	公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金在工商銀行開通基金	基金資訊	12-05 09:10
472	二級債還是波動大，買債還是求穩(wěn)吧，我買的中加1-5	細心的西門亦凡1	10-25 22:20
654	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:09
1408	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:29
725	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	10-22 09:06
653	公告萬家家瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	10-22 09:05

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