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單位凈值 (2026-02-13)

1.09160.00%
近1月：0.35%
近1年：1.59%

累計凈值

1.3242
近3月：0.51%
近3年：9.25%

近6月：0.78%
成立來：36.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0916 1.3242 0.00%
    02-12 1.0916 1.3242 0.03%
    02-11 1.0913 1.3239 0.03%
    02-10 1.0910 1.3236 0.02%
    02-09 1.0908 1.3234 0.04%
    02-06 1.0904 1.3230 0.03%
    02-05 1.0901 1.3227 0.01%
    02-04 1.0900 1.3226 0.00%
    02-03 1.0900 1.3226 -0.01%
    02-02 1.0901 1.3227 0.02%
    01-30 1.0899 1.3225 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.51%
    0.78%
    0.40%
    1.59%
    5.19%
    9.25%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1886 | 3518
    1186 | 3500
    1374 | 3444
    1697 | 3518
    1158 | 3253
    1630 | 2753
    1332 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

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