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單位凈值 (2026-02-13)

1.1736-0.03%
近1月：0.86%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.4051
近3月：0.64%
近3年：16.59%

近6月：0.88%
成立來：46.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1736 1.4051 -0.03%
    02-12 1.1739 1.4054 0.06%
    02-11 1.1732 1.4047 0.03%
    02-10 1.1728 1.4043 0.02%
    02-09 1.1726 1.4041 0.07%
    02-06 1.1718 1.4033 0.11%
    02-05 1.1705 1.4020 0.07%
    02-04 1.1697 1.4012 0.01%
    02-03 1.1696 1.4011 -0.02%
    02-02 1.1698 1.4013 -0.02%
    01-30 1.1700 1.4015 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.86%
    0.64%
    0.88%
    0.89%
    0.96%
    8.67%
    16.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    73 | 3518
    555 | 3500
    964 | 3444
    111 | 3518
    2119 | 3253
    105 | 2753
    37 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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