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單位凈值 (2026-02-13)

1.07330.01%
近1月：0.54%
近1年：1.06%

累計凈值

1.3194
近3月：0.41%
近3年：12.05%

近6月：0.49%
成立來：35.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0733 1.3194 0.01%
    02-12 1.0732 1.3193 0.03%
    02-11 1.0729 1.3190 0.04%
    02-10 1.0725 1.3186 0.02%
    02-09 1.0723 1.3184 0.07%
    02-06 1.0716 1.3177 0.08%
    02-05 1.0707 1.3168 0.06%
    02-04 1.0701 1.3162 -0.01%
    02-03 1.0702 1.3163 -0.02%
    02-02 1.0704 1.3165 0.01%
    01-30 1.0703 1.3164 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    0.41%
    0.49%
    0.61%
    1.06%
    6.51%
    12.05%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    505 | 3518
    1882 | 3500
    2454 | 3444
    496 | 3518
    1968 | 3253
    619 | 2753
    330 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    一般

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95 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-13 09:08
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167 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 01-14 07:45
90 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
256 2 好奇怪，同一個公司同一個類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
98 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
200 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
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338 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
116 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個 小花花愛 06-23 22:00
158 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
126 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績！3.18觸底反彈以來 lucky女孩 04-08 00:39
143 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 牛二牛大了 04-07 19:12
152 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
186 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
169 0 從默默無聞到領(lǐng)跑全場！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
152 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實力盡顯！今晚拿下38個大蛋 玟玟er 03-25 23:13
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