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單位凈值 (2025-12-19)

1.06730.08%
近1月：-0.18%
近1年：1.07%

累計凈值

1.3134
近3月：0.29%
近3年：12.44%

近6月：-0.20%
成立來：34.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0673 1.3134 0.08%
    12-18 1.0664 1.3125 0.02%
    12-17 1.0662 1.3123 0.10%
    12-16 1.0651 1.3112 0.01%
    12-15 1.0650 1.3111 -0.10%
    12-12 1.0661 1.3122 -0.07%
    12-11 1.0669 1.3130 0.08%
    12-10 1.0661 1.3122 0.06%
    12-09 1.0655 1.3116 0.06%
    12-08 1.0649 1.3110 -0.02%
    12-05 1.0651 1.3112 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.18%
    0.29%
    -0.20%
    0.62%
    1.07%
    7.08%
    12.44%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2902 | 3515
    2821 | 3485
    2610 | 3406
    2134 | 3241
    1892 | 3218
    631 | 2694
    341 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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50 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
200 2 好奇怪，同一個公司同一個類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
69 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
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94 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個 小花花愛 06-23 22:00
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469 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
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