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單位凈值 (2026-02-13)

1.12460.00%
近1月：0.35%
近1年：-1.64%

累計(jì)凈值

1.4910
近3月：-0.20%
近3年：15.40%

近6月：-0.98%
成立來：56.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1246 1.4910 0.00%
    02-12 1.1246 1.4910 0.03%
    02-11 1.1243 1.4907 0.00%
    02-10 1.1243 1.4907 -0.02%
    02-09 1.1245 1.4909 0.05%
    02-06 1.1239 1.4903 0.04%
    02-05 1.1235 1.4899 0.04%
    02-04 1.1230 1.4894 0.00%
    02-03 1.1230 1.4894 0.01%
    02-02 1.1229 1.4893 0.02%
    01-30 1.1227 1.4891 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    -0.20%
    -0.98%
    0.35%
    -1.64%
    2.90%
    15.40%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    697 | 867
    565 | 863
    825 | 847
    799 | 809
    673 | 863
    734 | 740
    629 | 643
    87 | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 市場一片紅火，債市也沒落下。我持有的中加聚安中短債 唐煌20 02-09 19:41
110 1 股市波動依舊，債市穩(wěn)得一批，買債基還是得買中短債， 舞起花落飛 02-06 16:56
47 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:42
53 0 真他娘的拉蛋 基民mioWjg 01-07 20:23
109 0 低利率時(shí)代，低風(fēng)險(xiǎn)的債基就是最好的配置選擇，中加聚 永遠(yuǎn)日樂 01-05 20:17
127 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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