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單位凈值 (2026-02-13)

1.04230.00%
近1月：0.39%
近1年：-1.25%

累計凈值

1.4212
近3月：-0.11%
近3年：7.09%

近6月：-0.78%
成立來：46.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.03億元（2025-12-31）基金經理：張玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0423 1.4212 0.00%
    02-12 1.0423 1.4212 0.02%
    02-11 1.0421 1.4210 0.01%
    02-10 1.0420 1.4209 -0.02%
    02-09 1.0422 1.4211 0.06%
    02-06 1.0416 1.4205 0.04%
    02-05 1.0412 1.4201 0.04%
    02-04 1.0408 1.4197 0.01%
    02-03 1.0407 1.4196 0.01%
    02-02 1.0406 1.4195 0.02%
    01-30 1.0404 1.4193 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    -0.11%
    -0.78%
    0.39%
    -1.25%
    3.74%
    7.09%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    654 | 867
    510 | 863
    818 | 847
    796 | 809
    635 | 863
    732 | 740
    613 | 643
    534 | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 02-13 09:06
47 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:42
95 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
143 1 激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
127 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
131 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:43
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430 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
146 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
249 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 暖暖愛才 05-06 17:29
212 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
289 1 估值收51個蛋 進步的灰仔 04-03 16:38
204 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:48
215 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 03-06 09:04
203 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-06 09:04
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