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單位凈值 (2026-02-13)

1.18960.00%
近1月：0.63%
近1年：1.70%

累計凈值

1.3595
近3月：0.77%
近3年：13.48%

近6月：1.01%
成立來：40.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-11-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1896 1.3595 0.00%
    02-12 1.1896 1.3595 0.06%
    02-11 1.1889 1.3588 0.04%
    02-10 1.1884 1.3583 0.03%
    02-09 1.1880 1.3579 0.08%
    02-06 1.1870 1.3569 0.05%
    02-05 1.1864 1.3563 0.03%
    02-04 1.1860 1.3559 0.01%
    02-03 1.1859 1.3558 -0.02%
    02-02 1.1861 1.3560 0.01%
    01-30 1.1860 1.3559 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.63%
    0.77%
    1.01%
    0.75%
    1.70%
    6.95%
    13.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    73 | 3522
    279 | 3518
    280 | 3500
    619 | 3444
    199 | 3518
    969 | 3253
    421 | 2753
    142 | 2336
    四分位排名

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