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廣發(fā)集瑞債券C(003038

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單位凈值 (2025-12-24): 1.03830.13%; 近1月：0.76%; 近1年：6.60%

累計凈值: 1.2249; 近3月：1.24%; 近3年：8.86%

: 近6月：3.83%; 成立來：24.29%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：2.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳迪
成立日：2016-11-18	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
世紀華通	0.48%	-2.58%	股吧
華宏科技	0.08%	0.62%	股吧
渤海汽車	0.08%	-1.10%	股吧
博騰股份	0.08%	1.50%	股吧
潔雅股份	0.07%	1.99%	股吧
亞太藥業(yè)	0.07%	1.52%	股吧
雷迪克	0.07%	1.03%	股吧
金瑞礦業(yè)	0.07%	-1.10%	股吧
雙一科技	0.07%	2.67%	股吧
日科化學	0.07%	0.88%	股吧

前十持倉占比合計：1.14%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 15.74% --
22國開 12.12% --
22國開 12.12% --
23國開 6.81% --
23國開 6.81% --
前五持倉占比合計：53.60%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	15.74%	--
22國開	12.12%	--
22國開	12.12%	--
23國開	6.81%	--
23國開	6.81%	--

公司觀點

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聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
44.71%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
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開局2026：宏觀經(jīng)濟及市場展望
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0383	1.2249	0.13%
12-23	1.0370	1.2236	0.10%
12-22	1.0360	1.2226	0.29%
12-19	1.0330	1.2196	0.16%
12-18	1.0314	1.2180	-0.16%
12-17	1.0331	1.2197	0.28%
12-16	1.0302	1.2168	-0.16%
12-15	1.0318	1.2184	-0.09%
12-12	1.0327	1.2193	0.08%
12-11	1.0319	1.2185	-0.15%
12-10	1.0334	1.2200	0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.50%	0.76%	1.24%	3.83%	6.71%	6.60%	9.43%	8.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	0.94%	1.03%	4.72%	6.86%	6.74%	13.18%	13.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	473 \| 1457	532 \| 1448	349 \| 1418	570 \| 1319	384 \| 1216	382 \| 1216	665 \| 1010	637 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.30%	2.09%	0.88%	-0.88%	1.32%	0.74%	1.11%	-0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	787 \| 1469	281 \| 1383	387 \| 1314	1220 \| 1292	636 \| 1251	658 \| 1208	393 \| 1173	618 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.29%	-0.71%	-2.70%	2.15%	2.13%	4.10%	6.71%	1.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	925 \| 1292	630 \| 1121	296 \| 955	521 \| 782	483 \| 632	429 \| 548	27 \| 500	267 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 186.73%
2024-12-31 137.32%
2024-06-30 73.32%
2023-12-31 91.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	186.73%
2024-12-31	137.32%
2024-06-30	73.32%
2023-12-31	91.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-07~至今	吳迪	232天	6.15%
2024-12-30~2025-05-06	邱世磊	127天	0.41%
2021-10-14~2024-12-29	郎振東邱世磊	3年又77天	-0.05%
2021-04-09~2021-10-13	馬文文郎振東	187天	0.15%
2020-04-20~2021-04-08	馬文文	353天	0.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
107	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	12-02 07:22
103	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-28 07:09
90	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	11-20 07:31
78	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:08
67	0	今天權益市場尾盤拉回來不少可以了，債市的話有點小晴	招財小念喵	10-23 21:07
87	0	明天全部賣出。	桃紅的藍高興	09-18 19:43
1078	5	2025.9.10操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	09-11 08:25
841	4	2025.9.9操作貼：利率債陰，信用債陰	小小加債基	09-09 14:56
1045	5	2025.9.4操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	09-04 08:16
89	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:54
297	2	廣發(fā)基金吳迪：以量化策略加持最大化收益風險性價	廣發(fā)基金	08-20 12:53
173	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	08-19 07:15
344	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-13 09:11
140	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-13 09:11
171	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-13 09:10
271	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金(廣發(fā)集瑞債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	08-13 09:10
203	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	08-13 07:16
333	0	2025.8.11尾盤行情：利率債雨，信用債雨	小小加債基	08-11 17:17
76	0	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券A$，一年快800個蛋	深沉的淡如水	08-01 10:19
1653	2	2025.7.24操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	07-24 14:25

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-02	每份派現(xiàn)金0.0266元
2021-05-19	每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-01-10	每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-23	每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-11-06	每份派現(xiàn)金0.0180元

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一般

一般

良好

一般

一般

一般

良好

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不佳

不佳

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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