基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.0448-0.13%
近1月：-0.27%
近1年：6.17%

累計凈值

1.2314
近3月：0.44%
近3年：7.38%

近6月：2.53%
成立來：25.07%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-11-18管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0448 1.2314 -0.13%
    02-12 1.0462 1.2328 0.02%
    02-11 1.0460 1.2326 -0.09%
    02-10 1.0469 1.2335 -0.01%
    02-09 1.0470 1.2336 0.31%
    02-06 1.0438 1.2304 -0.05%
    02-05 1.0443 1.2309 -0.33%
    02-04 1.0478 1.2344 -0.23%
    02-03 1.0502 1.2368 0.31%
    02-02 1.0470 1.2336 -0.52%
    01-30 1.0525 1.2391 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.27%
    0.44%
    2.53%
    0.54%
    6.17%
    9.55%
    7.38%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1062 | 1576
    1446 | 1550
    1125 | 1471
    790 | 1376
    1249 | 1544
    562 | 1237
    779 | 1052
    689 | 875
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30186.73%
    2024-12-31137.32%
    2024-06-3073.32%
    2023-12-3191.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 拒絕理財內(nèi)耗，國泰海通鑫悅債券C太省心！低波動固收 風(fēng)衣吹散 02-11 12:02
51 0 最近發(fā)現(xiàn)個超牛的固收+國泰海通鑫悅債券C，漲多跌少 牛牛財富路 01-29 12:07
46 0 想體驗穩(wěn)穩(wěn)收蛋的快樂？選國泰海通鑫悅債券C這個固收 Sl維 01-29 11:59
54 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:15
182 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 12-02 07:22
175 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:09
118 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 11-20 07:31
114 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:08
105 0 今天權(quán)益市場尾盤拉回來不少可以了，債市的話有點小晴 招財小念喵 10-23 21:07
106 0 明天全部賣出。 桃紅的藍高興 09-18 19:43
1102 5 2025.9.10操作貼：利率債雨，信用債雨 小小加債基 09-11 08:25
873 4 2025.9.9操作貼：利率債陰，信用債陰 小小加債基 09-09 14:56
1072 5 2025.9.4操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 09-04 08:16
111 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 08:54
330 2 廣發(fā)基金吳迪： 以量化策略加持 最大化收益風(fēng)險性價 廣發(fā)基金 08-20 12:53
209 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 08-19 07:15
613 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-13 09:11
163 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-13 09:11
207 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 08-13 09:10
501 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金(廣發(fā)集瑞債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 08-13 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1