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單位凈值 (2026-02-13)

1.06110.00%
近1月：0.24%
近1年：3.33%

累計凈值

1.3330
近3月：0.58%
近3年：11.84%

近6月：1.50%
成立來：38.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李俏
成 立 日：2016-07-15管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0611 1.3330 0.00%
    02-12 1.0611 1.3330 0.01%
    02-11 1.0610 1.3329 0.01%
    02-10 1.0609 1.3328 -0.01%
    02-09 1.0610 1.3329 0.00%
    02-06 1.0610 1.3329 0.09%
    02-05 1.0600 1.3319 -0.01%
    02-04 1.0601 1.3320 0.01%
    02-03 1.0600 1.3319 0.00%
    02-02 1.0600 1.3319 0.01%
    01-30 1.0599 1.3318 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.24%
    0.58%
    1.50%
    0.37%
    3.33%
    7.39%
    11.84%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    2679 | 3518
    794 | 3500
    189 | 3444
    1972 | 3518
    106 | 3253
    284 | 2753
    384 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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