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單位凈值 (2026-02-13)

1.12500.01%
近1月：0.19%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2530
近3月：0.37%
近3年：6.64%

近6月：0.65%
成立來：25.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.46億元（2025-12-31）基金經理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1250 1.2530 0.01%
    02-12 1.1249 1.2529 0.01%
    02-11 1.1248 1.2528 0.01%
    02-10 1.1247 1.2527 0.01%
    02-09 1.1246 1.2526 0.03%
    02-06 1.1243 1.2523 0.02%
    02-05 1.1241 1.2521 0.01%
    02-04 1.1240 1.2520 0.00%
    02-03 1.1240 1.2520 0.00%
    02-02 1.1240 1.2520 0.01%
    01-30 1.1239 1.2519 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.37%
    0.65%
    0.24%
    1.49%
    3.70%
    6.64%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    490 | 987
    515 | 967
    674 | 959
    479 | 987
    582 | 929
    690 | 840
    593 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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