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單位凈值 (2026-02-13)

1.0176-0.01%
近1月：0.47%
近1年：1.45%

累計凈值

1.2973
近3月：0.47%
近3年：10.80%

近6月：0.79%
成立來：33.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0176 1.2973 -0.01%
    02-12 1.0177 1.2974 0.04%
    02-11 1.0173 1.2970 0.04%
    02-10 1.0169 1.2966 0.03%
    02-09 1.0166 1.2963 0.07%
    02-06 1.0159 1.2956 0.06%
    02-05 1.0153 1.2950 0.04%
    02-04 1.0149 1.2946 0.00%
    02-03 1.0149 1.2946 -0.01%
    02-02 1.0150 1.2947 0.00%
    01-30 1.0150 1.2947 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.47%
    0.47%
    0.79%
    0.51%
    1.45%
    5.88%
    10.80%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    270 | 3522
    863 | 3518
    1443 | 3500
    1337 | 3444
    899 | 3518
    1410 | 3253
    1036 | 2753
    701 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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