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興業(yè)豐利債券A(002268

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單位凈值 (2025-12-24): 1.01310.01%; 近1月：0.02%; 近1年：1.33%

累計凈值: 1.2928; 近3月：0.59%; 近3年：10.99%

: 近6月：0.29%; 成立來：33.20%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：44.00億元（2025-09-30）	基金經理：伍方方
成立日：2015-12-28	管理人：興業(yè)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22寧德 6.99% --
22寧德 6.99% --
21中國 5.26% --
21中國 5.26% --
25農發(fā) 2.97% --
前五持倉占比合計：27.47%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22寧德	6.99%	--
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21中國	5.26%	--
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25農發(fā)	2.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0131	1.2928	0.01%
12-23	1.0130	1.2927	0.05%
12-22	1.0125	1.2922	-0.01%
12-19	1.0126	1.2923	0.05%
12-18	1.0121	1.2918	0.02%
12-17	1.0119	1.2916	0.05%
12-16	1.0114	1.2911	0.00%
12-15	1.0114	1.2911	-0.04%
12-12	1.0118	1.2915	-0.01%
12-11	1.0119	1.2916	0.04%
12-10	1.0115	1.2912	0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.02%	0.59%	0.29%	1.14%	1.33%	6.48%	10.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	856 \| 3219	1521 \| 3222	1513 \| 3191	1499 \| 3123	1232 \| 2954	1200 \| 2945	843 \| 2422	597 \| 2067
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.25%	1.01%	-0.16%	1.79%	0.33%	1.42%	1.29%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1569 \| 3498	1246 \| 3451	1322 \| 3040	1698 \| 3316	1425 \| 3195	813 \| 3360	1171 \| 3226	674 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.91%	4.41%	2.98%	5.25%	1.77%	3.11%	5.07%	-0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1116 \| 3316	688 \| 3108	410 \| 2726	341 \| 2409	1451 \| 2196	1077 \| 1720	691 \| 1267	650 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：業(yè)績一般，基金經理任內收益略高于同類平均

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-01-11~至今	伍方方	4年又349天	19.72%
2020-12-23~2021-01-10	徐瑩伍方方	18天	0.50%
2015-12-28~2020-12-22	徐瑩	4年又361天	10.70%

點擊	標題	作者	最新更新時間
100	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
121	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	09-26 07:19
84	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
96	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:31
119	這波下跌確實給了$華泰柏瑞港股通紅利ETF聯接基金	小露0830	07-15 14:10
210	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金調整大額申購(含轉換轉入	基金資訊	06-26 07:29
200	公告興業(yè)基金管理有限公司關于興業(yè)豐利債券型證券投資基金	基金資訊	06-24 07:44
292	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金托管協議	基金資訊	06-24 01:06
232	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-24 01:06
225	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	06-24 01:06
233	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-24 01:06
137	中短債不參與股市投資，收益穩(wěn)定，波動也小，拿好很安	海樹懶	04-30 12:18
130	公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
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125	哇塞，方正鴻遠昨天簡直是“收益制造機”，源源不斷產	輕盈的顏依昊	03-25 12:41
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近1月收益	728,600.00

2025-09-29	每份派現金0.0090元
2024-12-26	每份派現金0.0210元
2024-06-20	每份派現金0.0115元
2024-03-18	每份派現金0.0260元
2023-09-21	每份派現金0.0062元
2023-06-19	每份派現金0.0121元
2023-03-20	每份派現金0.0042元
2022-09-22	每份派現金0.0177元
2022-06-21	每份派現金0.0110元
2022-02-18	每份派現金0.0080元
2021-12-23	每份派現金0.0220元

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